德拉基意外发表鹰派讲话 拉升欧“调转车头”冲破 1.16 关口 2017.07.21

上个交易日,周四(7 月 20 日)欧央行宣布维稳利率决议以及购债规模不变,欧元应声下跌,但随后 45 分后的德拉基讲话偏向鹰派,此番陈述在市场意料之外,欧元“调转车头”急速攀升,冲破 1.16 关口至 2015 年 8 月 23 日以来的高位 1.1657。

昨日纽约时段,欧元区 5 月季调后经常帐(亿欧元)录得 301 亿欧元,高于预计值 233 亿欧元和前值 235 亿欧元,盈余扩大令欧元上涨 10 点;晚间欧央行宣布利率维稳不变,欧元受影响不大,短线下跌 20 点;20:30 德拉基发表鹰派讲话,欧元应声逆袭,持续拉升约 180 点,升破 1.16,创 2015 年 9 月以来新高 1.1657。

ACY 稀万认为,欧央行维持利率及 QE 规模不变,并未删除“可能在期限和规模方面增加 QE”的措辞,一度令欧元小幅承压;但随后德拉基在新闻发布会上讲话称,欧洲央行管委会将在秋季作出决定。德拉基还补充道,欧元区经济复苏范围扩大,经济增长风险已大致平衡。全球经济复苏支撑了贸易和出口,就业率增长推动了个人消费,有利的融资环境帮助了投资。但德拉基同时指出,政策依旧需要非常宽松,每月 600 亿欧元的购债规模将至少持续到 12 月份,并且 QE 计划也将持续到欧洲央行认为通胀持续走高为止。德拉基认为,疲软的能源价格打击了总体通胀水平,核心通胀率仍未出现令人信服的上升趋势,中期内仍将缓慢上升,经济增长尚未带来较强的通胀回升,潜在通胀指标依然偏低。德拉基强调,下行风险主要来自全球因素,欧元区必须大力加强结构性改革。这暗示欧洲央行在 9 月改变立场的可能性上升,而市场普遍预计欧洲央行未来可能会逐渐转向鹰派。

技术面上,欧央行利率决议前,欧元兑美元日线图上来看,汇价测试双布林带看涨通道下轨,直接支撑位于近期高点 1.1489,下方支撑位于 1.14 关口,以及 6 月中旬高点 1.1295-1.13 区间。利率决议公布后,K 线连续突破前期高点,节节攀高处在上涨趋势。上行阻力关注:2015 年 8 月 24 日高点 1.1713 将成为下个目标阻力,之后 2015 年 1 月 15 日高点 1.1790 和 2015 年 1 月 11 日高点 1.1870 将成为之后的阻力点位。下行支撑关注:前一个阻力位 1.1616,之后是 1.15 心理关口,和 20 日均线所在点位 1.1435。下行方面则需要关注美元方面的情况,此外需关注 20 日均线走势。

ACY稀万-欧元兑美元日线趋势图Logo20170721

图一:欧元兑美元 日线趋势图

后市中,重要的经济数据:本周五(7 月 21 日)纽约时段,20:30 加拿大公布 6 月 CPI 月率,同时出炉加拿大 5 月零售销售月率,隔夜凌晨 01:00 美国公布至 7 月 21 日当周石油钻井总数(口)。请投资者不要错过这一重要信息。

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