美国 10 月 CPI 稳健 耶伦鹰派讲话施压金价 2016.11.18

本周四(11 月 17 日)现货黄金开盘 1224.67,日内最高触及 1231.46,最低抵达 1211.09,收盘 1216.12。因美国 10 月份 CPI,初请失业金人数和新屋开工数据靓丽以及美联储主席耶伦发表讲话提振加息令金价承压。如图一,

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图一:现货黄金 日线走势图

美联储主席耶伦周四在国会表示,如果经济数据持续显示就业市场改善且通胀上升,那么美联储将“相对很快”升息;明确暗示美联储下月可能将调高利率。耶伦称,11 月会议上 FOMC 判断在相对较近的时间加息一次或变得合适,政策立场仅是适度宽松,“不久之后”升息可能是适宜的,推迟加息太久可能会导致额外风险,推迟升息太久可能意味着更快速的紧缩,经济仅支持逐步加息,货币政策必须保持向前看;至少短期而言美联储在通胀方面行动落后的风险还不大,因此支持逐渐抬升联邦基金利率。

数据方面,美国 10 月 CPI 环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.3%。美国 10 月 CPI 同比 1.6%,预期 1.6%,前值 1.5%。美国 10 月核心 CPI 环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国 10 月核心 CPI 同比 2.1%,预期 2.2%,前值 2.2%。美国上周季调后初请失业金人数减少 1.9 万,至 23.5 万,失业金人数触及 43 年以来低点,前值为 25.4 万。美国 10 月新屋开工升至 132.3 万户,创下 9 年以来新高,前值为 105.4 万户。

机构方面,路透评论指出,美国 10 月季调后 CPI 月率录得 6 个月最大增幅,因汽油成本和租金成本上升,暗示美国通胀增速在加快,这或为美联储加息开道,美国当周初请失业金人数触及 1973 年 11 月以来的低点,该数据已经连续 89 周处于 30 万关口下方,为 1970 年以来最长连续周期。德国商业银行指出,美国 10 月新屋开工总数年化升至 2007 年 8 月来新高,增幅 25.5%为 1982 年 7 月以来最大增速,因美国民众加快了新屋的建设步伐,其中独户住宅许可总数为主要推动力,其 10.7%的增幅为 2007 年 10 月以来最大,表明房地产或能促进美国第四季度 GDP 增长。

ACY 稀万国际认为,美国 10 月份坚实的通胀及劳动力市场正接近充分就业,失业率稳定、就业增速高于趋势水准意味着美国经济有了更多一点回旋空间,或将为美联储 12 月加息提供条件。耶伦此次讲话,对美国经济增长、通胀和就业情况表示乐观,暗示 12 月份加息的可能性较大,联邦基金利率期货数据显示,耶伦讲话后美联储 12 月加息的几率增加至 98%。技术方面,现货黄金未能突破阻力位 1235 美元,可能将在这一水准下方进行盘整,未来一天或更多天内,将处于 1210 美元的支撑位上方。

根据现货黄金的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 33 左右,暗示当前依然是强势卖方市场。CCI 指标位于负 180 附近,表明短线下跌动能强劲。均线方面,14,50 下穿 100 和 200 线形成死叉,且均线间距缩小,暗示中线上升动能减弱。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 1206.55

S2 1202.39

阻力位:

R1 1211.29

R2 1214.45

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图二:现货黄金 4 小时支撑位和阻力位

近期现货黄金走势可关注:本交易日(11 月 18 日)北京时间 23:00 美国 10 月谘商会领先指标月率;下周二(11 月 22 日)北京时间 23:00 美国 10 月成屋销售及月率。

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