美元势如破竹 现货黄金跌至 1210 附近 2016.11.15

本周一(11 月 14 日)美元指数连续录得第六日上涨,并且一度突破 100 大关,刷新近一年来高位。现货黄金承压接连下跌,从 1290 下跌到 1210 附近,短短三个交易日下跌了 80 美金左右,开盘 1227.93,最低 1211.55,收盘 1220.87。避险情绪消散,市场重新聚焦到美联储升息的前景上,导致金价走势承压。如图一,

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图一:现货黄金 日线走势图

美国大选结果出炉之前,市场最大的共识之一就是如特朗普获胜黄金将上涨,而眼下这一预期遭到无情唾弃,许多机构惨被“打脸”,许多投资者则错愕不已深感困惑。特朗普的财政政策显示,其希望扩大基础设施建设,这将推高通胀及借贷利率和美债收益率;而当美债收益率上升,黄金的吸引力就会下降,这就是黄金会下跌的原因。

机构方面,德国商业银行在周一发布的一份报告中写道,黄金依然面临许多逆风因素,这包括美元走强、债券收益率攀升以及黄金 ETF 持仓下滑。瑞士盛宝银行表示,预计黄金会下跌的更多,在美国大选之后,由于市场预计特朗普的政策将会提振美国经济增速、美元走强,且债券收益率走高,黄金一直在下跌。

另一方面,本周美国将有多个重磅经济数据出炉,包括周二 (11 月 15 日) 的 10 月零售销售数据以及周四 (11 月 17 日) 的 10 月消费者价格指数 (CPI) 数据。零售数据素有“恐怖数据”之称,经常在金融市场上掀起“惊涛骇浪”,而 CPI 数据则对于美联储加息前景至关重要,一旦数据显示通胀有加速回升的迹象,则可能进一步推升加息预期。尽管美国中期内的前景仍然不确定,但只要数据继续改善,且国际环境和金融市场维持良性,美联储仍可能在 12 月加息 25 个基点。

ACY 稀万国际认为,目前市场的焦点已经从特朗普当选的风险忧虑转到其上台后的新政上,因特朗普主张大兴基建,实施减税计划等措施促进美国经济和通胀增长,推高了美国债券收益率以及美联储加息的预期。不过由于特朗普提出的宏伟蓝图仍面临很大的不确定性,市场更加注重计划的可行性。今晚的重磅美国零售数据的好坏将对年底的加息产生很大的影响,投资者可重点关注。

根据现货黄金的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 35 左右,暗示当前依然是强势卖方市场。CCI 指标位于负 30 附近,表明卖方势能稍强于买方。均线方面,汇价短期可能上探 14 日线,而 50,100,200 均线间距缩小,暗示中线上升动能减弱。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 1223.42

S2 1220.01

阻力位:

R1 1227.98

R2 1230.89

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图二:现货黄金 4 小时支撑位和阻力位

近期现货黄金走势可关注:本交易日(11 月 15 日)北京时间 21:30 美国 10 月零售销售月率;下个交易日(11 月 16 日)北京时间 21:30 美国 10 月生产者物价指数年率。

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