EIA 原油库存意外剧增 WTI 原油跌破 45 美元 2016.11.03

本周三(11 月 02 日)北京时间 22:30 美国公布上周 EIA 原油库存变化,意外猛增 1442 万桶,创下 34 年来最大增幅。油价应声下跌,WTI 美油跌破 45 关口,开盘 46.02,最低抵达 44.70,收盘 45.21,跌幅约 1.8%。美油下跌的主要原因在于库存增加引发投资者担心全球原油供应过剩。

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图一:WTI 美油 日线走势图

具体数据显示,10 月 28 日当周 EIA 原油库存 1442 万桶,预期 200 万桶,前值-55.3 万桶;当周 EIA 汽油库存-220.7 万桶,预期-100 万桶,前值-195.6 万桶;当周 EIA 精炼油库存-182.8 万桶,预期-190 万桶,前值-335.4 万桶;当周 EIA 精炼厂设备利用率变化-0.4%,预期 0.5%,前值 0.6%;当周 EIA 库欣地区原油库存 8.9 万桶,预期 23.5 万桶,前值-133.7 万桶。

机构方面,全球原油咨询机构伍德·麦肯兹 (Wood Mackenzie) 称,随着炼油厂进入季节性维修期,美国原油库存预计会增加。而原油库存的增加,可能会推升美国的原油出口量。最近几个月,美国东海岸原油出口量的增加,已对墨西哥湾沿岸的各大产油国及加拿大的原油出口量造成一定程度的冲击。另一方面,普氏分析公司的分析师指出,所有迹象都表明维也纳正式会议召开以前欧佩克(OPEC)的原油产量将有所上升,主要是由于尼日利亚和利比亚这两个将可豁免减产的国家的产量将会增加,这就使得产量配额更加难以对市场平衡形成重大影响。高盛指出,若 OPEC 无法达成协议,油市基本面将变弱,预计油价将走低至 40 美元/桶。

ACY 稀万国际认为,此次 EIA 库存破纪录般的增长,加剧了全球原油供应过剩的局面,尽管汽油和精炼油录得下滑也抵挡不了原油库存大增的影响,对油价而言是非常利空,值得注意的是,油价正在进入季节性低迷时期。自从 OPEC(石油输出国组织)在 9 月 28 日的阿尔及尔会议上意外达成原油限产协议以来,WTI 原油价格出现连续上涨行情,不到一个月的时间从 44 美元一路飙升到接近 52 美元,就在市场普遍乐观准备继续看涨时,OPEC 成员国与原油巨头们却频频向市场扔手榴弹,不断增加原油产量和出口量,使得原油限产协议成为一纸空文。周一调查显示,10 月 OPEC 石油产量再创纪录高位,日产量达到 3,380 万桶,超过限产协议的 3250-3300 万桶的日产量目标,表明了产油国缺乏减产的诚意,供应严重过剩仍然是油市难以祛除的顽疾。OPEC 将在 11 月 30 日举行会议,希望敲定减产计划,稀万君认为达成减产的可能性降低。

根据 WTI 美油的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 30 左右,暗示当前依然是强势卖方市场。CCI 指标位于负 60 附近,暗示卖方势能强劲。均线方面,14 日线下穿 200 日线形成死叉信号,50 日线下穿 100 线,表明短中期汇价呈下降趋势,。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 45.31

S2 45.01

阻力位:

R1 45.67

R2 45.92

ACY稀万国际WTI美油4小时支撑阻力图1103 logo

图二:WTI 美油 4 小时支撑位和阻力位

近期 WTI 美油走势可关注:下周三(11 月 09 日)北京时间 04:30 美国上周 API 原油库存变化;下周三(11 月 09 日)北京时间 22:30 美国上周 EIA 原油库存变化。

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