中国官方 PMI 数据靓丽 澳联储维持利率在 1.5%不变 2016.11.02

本周二(11 月 01 日)澳大利亚公布 11 月央行利率决议,维持现金利率目标在 1.5%不变,符合市场预期, 中国公布 10 官方制造业与非制造业 PMI 均大幅好于预期。消息公布后,澳元/美元迎来大幅上涨,开盘 0.7607,最高触及 0.7688,晚间美国 ISM 数据靓丽,澳元/美元涨幅缩小,收盘于 0.7650。

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图一:澳元/美元 日线走势图

澳洲联储在声明中称,中国经济近期已经企稳,大宗商品价格近几个月有所上涨,澳大利亚经济温和扩张,明年经济增速预期将接近于潜在水平。中国方面,昨日中国公布 10 月官方制造业和非制造业 PMI 数据,制造业 PMI 为 51.2,大幅超出预期并创下 2014 年 7 月以来新高;10 月官方非制造业 PMI 54.0,创下 10 个月高位。制造业和非制造业共同回暖,企业整体景气度明显向好。

晚间美国方面公布了 10 月 ISM(美国供应管理协会)制造业数据为 51.9,好于预期的 51.7 与前值 51.5,创下全年最佳表现。ISM 是反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等方面综合发展状况的晴雨表,该数据的波动对 GDP 变化有着重要作用,当 ISM 指数上涨时暗示经济将转向上行。该数据揭露之后,市场对于美国经济的乐观情绪进一步升温,对年底加息的概率进一步提升。

机构方面,澳新银行经济学家 Felicity Emmett 在决议公布之前曾预计澳洲联储这次会按兵不动,其中关键原因就是出于对房地产市场的考虑。悉尼和墨尔本等地房价飙升,当地居民负债高企,对澳洲联储进一步宽松形成阻碍。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 撰文称,澳元的有限走高提供了做空机会,后市仍看空汇价表现,澳洲矿业投资仍将维持疲弱,建筑业对就业市场的影响很弱,澳洲楼市估值过高,鉴于澳洲通胀继续偏弱,澳联储或将再次调整货币政策。

ACY 稀万国际认为,此次澳洲联储维持利率在 1.5%的记录最低水平不变,显示目前仍然以维稳经济为主,通胀预期仍然不及预期,就业市场疲软,而部分市场的房价出现快速上涨导致当地居民负债高企,澳联储进一步降息的几率降低,维持利率不变与目前的经济增长和通胀目标相符合。中国 10 月 PMI 数据大幅回暖,表明生产和需求有明显回升,中国经济企稳给澳洲经济前景增添乐观情绪。大宗商品尤其是铁矿石近几个月连续上涨,对澳币的走势形成一定的支撑。另一方面,美国总统大选和美联储年底加息事件是目前市场重点关注所在,若美元走强则澳币会受到打压,投资者可关注下一个交易日的美联储利率决议。

根据澳元兑美元的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 48 左右,暗示当前依然是震荡调整为主。CCI 指标位于 0 附近,表明买卖双方势能均衡。均线方面,目前汇价在 50 日线上下调整,14 日线上穿 50 日线形成金叉信号,下方有 100 日线在 0.7618 对汇价形成支撑,再下方有 200 日均线 0.7615。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 0.7613

S2 0.7603

阻力位:

R1 0.7636

R2 0.7647

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图二:澳元/美元 4 小时支撑位和阻力位

近期澳元对美元走势可关注:本交易日(11 月 02 日)北京时间 20:15 美国 10 月 ADP 就业人数变化;下个交易日(11 月 03 日)北京时间 02:00 美国 11 月美联储利率决议。

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