澳大利亚 CPI 超过预期 澳元一度扩大涨幅突破 0.77 2016.10.27

本周三(10 月 26 日)澳大利亚公布第三季度消费者物价指数 CPI 数据,CPI 季率和年率分别录得 0.70%和 1.30%,双双大幅好于预期值和前值。数据公布后,澳元/美元大涨超过 1%且一度突破 0.77 关口,开盘 0.7644,收盘 0.7649。晚间美国公布的靓丽数据缩小了澳元/美元的涨幅。如图一,

ACY稀万国际 澳元美元日线图20161027 logo

图一:澳元/美元 日线走势图

具体数据显示,澳大利亚第三季度 CPI 同比 1.3%,预期 1.1%,前值 1%;澳大利亚三季度 CPI 截尾均值同比 1.7%,预期 1.7%,前值 1.7%。晚间美国公布了 9 月商品贸易帐,10 月服务业 PMI 初值以及 9 月新屋销售数据,结果均表现好于市场的预期,其中 9 月新屋销售 59.3 万户,接近 9 年以来的最高位,服务业 PMI 创下去年 11 月以来最高。

根据《华尔街见闻》的具体数据看出,本次澳洲 CPI 表现突出的主要原因是水果(+19.5%),电力(+5.4%),蔬菜(+5.9%),烟草(+2.3%)以及房产费用的增加导致,意外的下降则是来自于燃油 (-2.9%) 以及电信设备及服务费用 (-2.5%)。澳洲统计局称三季度的洪水导致了蔬菜水果价格的暴涨,这也是名义和核心数据产生差异的主要原因。盛宝银行首席外汇策略师 john hardy 指出,尽管 CPI 上涨超过预期,澳元的反弹仍然是难以持续的,非常严重的信贷泡沫让澳洲经济如履薄冰。澳洲联储主席洛威讲话称,预计通胀水平将持续低迷,未来几年仍无法达到 2%的目标区间下沿。意味着就目前的通胀数据还不能够让澳联储满意。

ACY 稀万国际认为,虽然澳洲这次 CPI 仍低于澳联储制定的 2%的通胀目标,澳联储更关心的是中长期的通胀目标,目前创记录低位的利率可能造成资产价格膨胀的风险,而且劳动力市场就业情况依旧疲软,澳联储在下次政策会议上降息的可能性降低。另一方面,9 月份美国新屋销售意外增长接近 9 年高位附近,显示出美国房地产市场的持续需求,且服务业和贸易帐均表现突出,表明美国经济增长动力充足,进一步为 12 月份加息做好前期铺垫。预计下个月美国总统大选和美联储议息会议之前,澳元兑美元会继续保持在区间内进行横盘调整。

根据澳元/美元的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 45 左右,暗示当前依然是区间调整为主。CCI 指标位于负 60 左右,表明目前买卖势能相当。均线方面,100 日线在 0.7614 对汇价形成支撑,再下方有 200 日线 0.76 大关,上方有 50 日线 0.7645 和 14 线 0.7650 构成阻力。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 0.7617

S2 0.7607

阻力位:

R1 0.7630

R2 0.7640

ACY稀万国际 澳元美元4H图阻力支撑 20161027 logo

图二:澳元/美元 4 小时支撑位和阻力位

近期澳元兑美元走势可关注:本交易日(10 月 27 日)北京时间 20:30 美国 9 月耐用品订单月率初值;下个交易日(10 月 28 日)北京时间 09:00 澳大利亚 HIA 新屋销售月率。

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