美国零售数据靓丽 黄金短线大幅下挫 2016.10.17

上周五(10 月 14 日)美国公布 9 月零售销售数据,符合预期,其中 9 月 PPI 月率和 PPI 年率均好于预期,现货黄金短线急挫之后小幅回升,开盘 1258.11,最低触及 1246.09,收跌于 1251.92,跌幅 0.5%。强劲的零售销售和 PPI 生产者物价指数数据,巩固了美联储将在 12 月升息的预期,从而导致金价承压下跌。

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图一:现货黄金 日线走势图

具体数据显示,美国 9 月 PPI 月率 0.3%,预期 0.2%,前值 0.0%;年率 0.7%,预期 0.6%,前值 0.0%。美国 9 月核心 PPI 月率 0.2%,预期 0.1%,前值 0.1%;年率 1.2%,预期 1.2%,前值 1%;美国 8 月商业库存月率 0.2%,预期 0.1%,前值 0.0%。虽然消费信心数据表现不及预期,但美国 PPI、商业库存都好于预期,零售销售符合预期表现稳健,整体向好的经济数据支撑美元指数攀升至七个月高位,相应的对现货黄金价格产生打压。

机构方面,路透称,美国 9 月零售销售月率有所反弹,主要受汽车购买量上涨和美国民众可自由支配的开支上升所推动,表明美国国内消费需求仍强劲,这加强了美联储将在 12 月加息的预期;此外,零售数据较好加上就业市场趋紧均表明美国第三季度经济增速或恢复动能。加拿大商业银行认为,耶伦在上周五的演讲中没有提及将利率维持在较低水平的理由,也没有暗示反对市场对于今年内即将加息的观点,因此仍预计美联储将在 12 月加息。

ACY 稀万国际认为,美国零售数据和 PPI 数据向好暗示美国经济正逐渐恢复,再度提振美联储加息预期,从而继续给金价带来压力,预计 12 月份之前黄金或进一步走软,下方可关注 1250 和 1240 低点。另一方面,虽然市场普遍预期美联储年底将会加息,但目前基本被市场消化,而全球经济仍面临较多困境,避险情绪依然给金价提供一些支撑,随着空头回补带动,同时中国假期结束返场刺激,现货黄金短期内出现企稳迹象,上方可关注 1259 附近。

根据现货黄金的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 40 左右,暗示当前依然是震荡整理为主。CCI 指标位于负 40,表明买卖双方势能均衡。均线方面,14 日线和 50 日线分别在 1256 和 1259 附近对汇价形成阻力,100 和 200 日均线向下伸展,暗示中长线下降动能强劲。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 1250.51

S2 1246.40

阻力位:

R1 1258.93

R2 1265.24

ACY稀万国际 黄金4H图阻力支撑 20161017 logo

图二:现货黄金 4 小时支撑位和阻力位

近期现货黄金走势可关注:本交易日(10 月 17 日)北京时间 21:15 美国 9 月制造业生产月率;下个交易日(10 月 18 日)北京时间 20:30 美国 9 月消费者物价指数年率。

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