欧元区危机重重 欧元兑美元连续下挫 2016.10.13

本周三(10 月 12 日)欧元/美元继续震荡下挫,开盘 1.1052,收跌于 1.1005,连续 3 个交易日大幅下跌,并创下 7 月 28 日以来新低。市场看空情绪高涨,欧元区内面临的政治经济问题,加上美联储加息预期升温令欧元兑美元承压。如图一。

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图一:欧元/美元 日线走势图

2016 年以来,欧洲银行业不断出现负面新闻。德意志银行在 2016 年初宣布公司 2015 年的亏损达到创纪录的 68 亿美元,9 月 16 日,美国给德意志银行开出 140 亿美元的天价罚单,这让德意志银行无法承受。与此同时,欧洲的银行股价大幅下降,不良资产大幅度上升是欧洲银行业面临的最重要的问题。德国、法国、英国三个欧元区核心国家和北欧国家银行业不良率保持在较低水平,均在 5%以下,然而像意大利、葡萄牙、希腊等国家的银行业不良率甚至超过 10%。

与德银一样,意大利今年也频繁发生银行业危机,不良贷款高达 3600 亿欧元。今年夏季,当意大利政府提议要构建 500 亿欧元的坏账银行或者新增发 400 亿欧元国债等方式来救助本国银行业时,遭到德国方面的强烈反对。意大利寄希望于德国政府出手相救,如果希望落空则意大利通过公投选择脱欧的风险将大幅上升,欧元区有解体的危险。

美国方面,本月以来受市场对美联储加息预期走高的影响,美元兑一篮子货币全部走高。今年美联储还剩下两次会议,分别是 11 月和 12 月。市场预计 12 月最可能加息,因为 11 月会议是在美国总统大选之前。周三美国劳工部数据显示,做为美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,8 月 JOLTS 职位空缺 544.3 万人,不及预期的 575 万人,降低了美联储 11 月会议上加息的可能性。

ACY 稀万国际认为,欧元区内的政治经济问题给汇率带来很大的不确定性。德意志银行与美方进行谈判沟通后,140 亿美元的罚金并未减少,如何解救德银仍是个很棘手的问题,德银危机不会很快得到解决。欧洲银行业不良资产的大幅上升,导致银行的盈利能力降低,限制了银行的信贷能力,从而推升社会融资成本,阻碍欧元区经济的增长。另一方面,随着美国的加息预期逐渐升温以及美元走强,料欧元兑美元会进一步走弱。

根据欧元兑美元的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 26 左右,暗示当前依然是强势卖方市场。CCI 指标位于负 100 线上方,暗示短线下跌动能强劲。均线间距缩小,暗示中线上升动能减弱。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 1.1002

S2 1.0990

阻力位:

R1 1.1023

R2 1.1036

ACY稀万国际 欧元美元4H图阻力支撑 20161013 logo

图二:欧元/美元 4 小时支撑位和阻力位

近期欧元兑美元走势可关注:本交易日(10 月 13 日)北京时间 20:30 美国 10 月 8 日当周初领失业救济金人数;下个交易日(10 月 14 日)北京时间 17:00 欧元区 8 月季调后贸易帐。

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