美联储鹰派官员发狠话 黄金呈现断崖式下跌 2016.10.05

本周二(10 月 04 日)美联储里奇蒙主席拉克儿发表非常强硬的鹰派言论,提振了年内加息的预期。美元受到支撑,黄金受到沉重打压,开盘 1311.71,收盘于 1267.84, 下跌超过 40 美金,跌幅达 3.4%, 为近 15 个月来最大单日跌幅。向好的美国数据提振美元走强,以及金价在跌破 1300 重要关口后激发技术性抛盘施压金价重挫。

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图一:黄金 日线走势图

里奇蒙联储主席拉克尔称,美联储或需要大幅加息,加息的理由已经很充分;通胀下行压力来自于油价下跌,美元升值的影响已经减少很多;美联储对促进增长用力过度将适得其反,先人一步上调联邦基金利率对于保持通胀稳定至关重要;美联储目前的政策利率应至少 1.5%;当前的政策利率极低;历史证明利率高出当前水平 1.5%时,美联储也实现了当前的失业率以及通胀率;美国经济增速下半年将反弹,量化宽松的影响有利有弊;对美联储庞大的资产负债表深表担忧;就目前经济而言,美联储无需考虑降息。

机构方面,彭博指出,欧央行或以每月减少 100 亿欧元资产购买方式来结束 QE,何时开始缩减取决于经济,此消息同样对金价施压。盛宝银行指出,金价大跌主要因美元走强拖累,周一晚间美国制造业数据好于预期令加息概率上升,美指应声持续走强是金价大跌的主要原因。另一反面,国际货币基金组织 IMF 在周二发表《世界经济展望》报告, 指出全球经济复苏依然十分乏力,IMF 在报告中下调美国 2016 和 2017 年经济增长预期,这恐怕会限制美元的升幅。

ACY 稀万国际认为,美联储不断透露的加息预期,降低了市场对于购买黄金的避险情绪。市场的关注点仍然在于美联储的加息时间点上,目前看来,12 月份加息的概率大幅攀升。与此同时,欧洲央行也传出可能逐步收紧货币政策的信号,这将进一步打压不产生利息的黄金。如果本周五的就业报告好于预期,金价还将进一步走低。日线图上,短期若价格跌破 200 日均线 1268 支撑线,则可能开启进一步下跌趋势。

根据黄金的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标在 30 线下方,暗示当前依然是强势卖方市场。CCI 指标位于负 100 下方,表明短线下跌动能强劲。均线方面,50 日线向下穿插 200 日线,14 日线向下延伸,暗示中线上升动能减弱。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 1270.89

S2 1266.57

阻力位:

R1 1274.70

R2 1279.86

ACY稀万国际 黄金4H图阻力支撑 20161005 logo

图二:黄金 4 小时支撑位和阻力位

近期黄金走势可关注:本交易日(10 月 05 日)北京时间 22:00 美国 9 月 ISM 非制造业指数;本周五(10 月 07 日)北京时间 20:30 美国 9 月失业率以及 9 月非农就业人数。

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