美国小非农数据好于预期 黄金美油下跌欧美震荡调整 2016.09.01

本周三(8 月 31 日)美国小非农 ADP 就业数据超预期,增加 17.7 万人,预期值为 17.5 万人,暗示美国就业市场很快达到充分就业水平。数据公布后,美元指数创三周新高突破 96 关口,黄金短线急剧下挫,一度跌约 0.5%逼近每盎司 1307 美元。美油库存增加高于预期,油价跌超 3%。欧元/美元震荡调整,最终收盘于 1.1153.

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图一:现货黄金 日线趋势图

美联储主席上周五 (8 月 26 日) 表示,近几个月升息的可能性增强。通常情况下,作为非农的前瞻指标,ADP 数据和非农就业有较强正相关性,被认为是当月非农就业人数变化的先导指标。同期美联储副主席也称,9 月加息以及今年年底前加息超过一次都是有可能的。这令市场开始认为美联储或将于 9 月加息。

机构方面,路透社点评称,美国 7 月成屋签约销售在经历连续两个月疲软后录得上涨,因全国大部分州区的需求明显上涨,而就业市场变得强劲及薪资快速上涨是主要推动因素;此次数据意味着美国房产开发商和消费者信心都有所提振,房地产市场依旧稳健发展。另外德国商业银行也认为美国就业数据的良好表现可能推高美国加息预期,使得黄金价格继续下滑。

美国能源资料协会 (EIA) 周三公布的数据显示,上周美国原油库存增幅大于预期,汽油库存减少,降幅为 7 月 29 号以来最大。EIA 公布,上周美国原油库存增加 227.6 万桶,市场预估为增加 92.1 万桶。原油库存连续两周录得增加。数据公布之后,油价短线急剧下滑,刷新 8 月 15 日以来低点至 44.37 美元/桶,跌幅达 2.1%。

美元指数持稳于 96.007,隔夜自 3 周高点 96.255 有所回落。欧元/美元企稳于 1.1153,开盘 1.1141 后震荡调整,最高点上探至 1.1165,随后触及三周低点 1. 1122 附近。澳元/美元企稳于 0.7522,低于周三创下的一个月低点 0. 7490。原油价格急剧下跌令商品货币走软,美元兑商品货币表现较好。

ACY 稀万国际认为,美国 8 月 ADP 就业数据好于预期,短线上看,美元会呈上升趋势,油价金价则会相反。这更加强了市场对于美联储 9 月份加息的期望。不过值得留意的是,从以往的经验来看,尤其是今年 6 月,在 6 月政策会议前,美联储决策者曾提出加息迫近,但最终 6 月和 7 月的结果都是按兵不动。因此投资者不得不维持谨慎。

根据黄金的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 30 附近,暗示卖方力量稍强于买方。CCI 指标位于-100 附近,暗示市场处于超卖现象。50,100,200 均线间距缩小,往下延伸趋势,暗示中线上升动能减弱。短线上可采用突破阻力做多,突破支撑做空,或区间交易的交易策略,如图二。

支撑位:

S1 1313.06

S2 1311.34

阻力位:

R1 1322.31

R2 1324.68

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图二:现货黄金 4 小时支撑位和阻力位

近期现货黄金走势可关注:本周五(9 月 2 日)北京时间 20:30 美国 8 月份失业率以及非农就业人数变化。

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