EIA 数据意外利好 美油是否昙花一现?2016.08.04

本周三(8 月 3 日)美油上涨 1.42 美元,涨幅大约为 3.61%,收涨于 40.78 美元,如图一。美油的上涨主要是由于美国汽油库存意外减少,导致原油空头回补。

ACY稀万国际 美油日线图20160804 logo

图一:美油日线走势图

美国能源信息署 (EIA) 最新数据显示,美国汽油库存意外锐减 326.20 万桶,至 2.3819 亿桶,市场预估为减少 20 万桶,创 4 月 8 日当周以来最大降幅。此外,美国上周国内原油日产量减少 5.5 万桶至 846 万桶/日,暂时停止了涨势。而库欣地区库存则减少 112.3 万桶,预期为增加 25 万桶,创 6 月 17 日当周以来最大降幅。数据公布后,美油立刻上涨。

花旗在最新的一份报告中称,空头推低油价至 40 美元简直是“疯狂之举”,一些有利于多头的因素就要浮现。渣打银行认为,原油价格前期下跌 “缺乏基本面的支持 “,对全球原油供应过剩日益严重的担忧情绪被过分渲染,这样的担忧情绪缺乏数据的支持。高盛现预计 2017 年美国原油为每桶 52.5 美元,近期区间为 45-50 美元,但注意到虽然有美元走软、炼厂汽油利润走阔等因素支撑,油价近期仍下跌。

然而,市场上仍有不少基本面利空因素存在。美国 7 月 ADP 就业人数增加 17.9 万人,符合预期的增加 17. 0 万人。且 7 月 Markit PMI 就业分项创 1 月新高,这两方数据都暗示 7 月非农或表现强劲,美元的持续走强将限制油价的上行空间。同时,美国油服公司贝克休斯 (Baker Hughes) 公布数据显示,截至 2016 年 7 月 29 日当周美国石油活跃钻井数增加 3 座至 374 座,为连续第五周增长。这些利空因素为原油上涨带来了阻碍。

ACY 稀万国际认为,由于 EIA 公布的库存数据意外锐减,短线上,油价可能会持续上扬。从中长线来看,若全球原油供给量持续上涨,而原油需求又没有明显旺盛,油价不排除在小幅上涨后依旧保持下行趋势;此外,美元若持续走强,无疑也将抑制油价抬头上涨。

根据美油的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标在 54 左右,暗示之前的强势卖方市场已减弱。CCI 大约在 133,暗示短线上涨势头强劲。均线 14,50,100,200 呈典型空头排列。跟之前基本面分析吻合,中长线看下跌动力仍强劲。

如图二:

支撑位:

S1 38.79

S2 37.43

阻力位:

R1 41.42

R2 43.89

 

ACY稀万国际 美油4H图阻力支撑 20160804 logo

图二:美油 4 小时支撑位和阻力位

近期美油走势可关注:本交易日(8 月 4 日)北京时间 20:30 初领失业救济金人数 (7 月 29);下一个交易日(8 月 5 日)北京时间 20:30 非农就业人数 (7 月) 以及失业率。

 

 

ACY FX 稀万国际提供的 市场分析 属于辅助信息仅供交易者参考,并不构成投资建议。
交易者在进行正式交易前,应先详细了解交易的风险。如有疑问,请与我们的客服联系。