铁矿石库存破 1 亿吨 澳元前景堪忧 2016.05.24

本周一(5 月 23 日)澳元/美元上涨不到 1 个点,收出了上阴线和下阴线相当的十字星形态,收涨于 0.7223,如图一。澳元/美元的走势目前主要受澳洲经济不景气以及美元加息呼声高涨的影响。
ACY稀万国际 澳美日线走势图201605241-1

澳元/美元日线走势图

受中国港口铁矿石库存量激增的影响,本周一运到青岛港的 62 品位铁矿石的价格继续下跌 6.7%,至 51.22 美元/吨,较 4 月的最高位已经下降了 27%。自 3 月和 4 月中国投资者不断涌进铁矿石期货市场后,澳洲和巴西的铁矿石产量连连攀升,上周堆积在中国港口的铁矿石已经突破了 1 亿吨的大关。根据澳洲工业部门的最新数据表明,今年澳洲和巴西将会出口共计 12.4 亿吨铁矿石,高于 2015 年的 13.3 亿吨。

澳洲的 10 年期国债受降息的影响,收益率已经降至 2.29%,正在接近新加坡 10 年期国债的 2.11%。期货市场的统计数据表明澳联储今年很可能再度降息,澳洲国债最高收益率的宝座有可能交给新加坡。

而美国方面,周一旧金山联储主席 John Williams 表示他预期今年美联储仍有两次到三次的加息。他认为目前的劳动力市场一直在改善,通胀也有上升的迹象,下半年加息是合理的。不过考虑到 6 月英国公投,推迟到 7 月加息也是有可能的。

ACY 稀万国际认为,澳元/美元依旧在下降通道中,短期内不会有大幅反弹。铁矿石库存突破 1 亿吨大关会对铁矿石价格产生加大的压力,外加美元强势回归,澳元/美元有望达到 76.4%的回撤位置。

根据澳元/美元的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标大约在 43 左右,双线 MACD 的差离值为 0.000258,当前的价格位于周线移动平均线 0.7244 以下,布林带的双轨线也纷纷下滑,如图二。交易者可以突破支撑位做空。

支撑位:
S1 0.7175
S2 0.7150
阻力位:
R1 0.7257
R2 0.7283

ACY稀万国际 澳美4小时支撑位和阻力位图201605242-2

澳元/美元 4 小时支撑位和阻力位

近期澳元/美元走势可关注:本交易日(5 月 24 日)北京时间 22:00 美国 5 月里奇蒙德联储制造业指数;下个交易日(5 月 25 日)北京时间 20:30 美国 4 月贸易帐;21:45 美国 5 月 Markit 服务业采购经理人指数初值。

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