油价反弹提振股市 道指创 7 个月新高 2016.04.19

上个交易日中(4 月 18 日),美国股市低开高走。上周日(4 月 17 日)在多哈举行的产油国大会并未就冻产协议达成一致,使得原油期货在周一(4 月 18 日)开盘后一度大跌 6.8%,但在收盘前油价收复了失地回补了此前跌幅。受此影响,全球股市均受到了不同程度的提振。其中,道琼斯工业平均指数上涨 106.70 点,报 18004 点,创自去年七月来新高,涨幅为 0.60%;纳斯达克综合指数上涨 21.80 点,报 4960 点,涨幅为 0.44%;标准普尔 500 指数上涨 13.61 点,报 2094 点,涨幅为 0.65%。其中,金融巨头摩根士丹利和快餐巨头百事可乐第一季度业绩纷纷好于预期,不仅为金融板块增添动力也使得道指创下了新高。

虽然摩根士丹利第一季度利润同比下降了 53% ,但其业绩表现好于于预期。金融巨头摩根士丹利(Mogan Stanley)公布的财报显示:公司第一季度营收 78 亿美元,低于去年同期的 99 亿美元。净收益 11 亿美元,合每股收益 55 美分,低于上年同期的净收益 24 亿美元,合每股 1.18 美元。ACY 稀万国际认为,虽然公布的一系列数据相比去年并没有什么亮点,但是受大环境不景气的债券交易业务影响,摩根士丹利和其他美国大型银行业绩都发生了下滑;而摩根士丹利在进行裁员后其业绩表现仍好于市场预期,给予了整个金融板块带来了提振。

另一方面,饮料和快餐巨头百事可乐(PepsiCo)发布第一季度财报。数据显示,其第一季度盈利 9.31 亿美元,合每股收益 64 美分。扣除非经常性损益,调整后每股收益为 89 美分,超过参与 FactSet 预期调查每股收益的 81 美分。

而在美国的消息面上,纽约联储主席杜德利(Dudley)在周一重申鸽派观点,他称美联储(FED)的货币政策应是谨慎地循序渐进。美国的经济数据多表现得比较积极,劳动力市场明显得到了良好的改善,同时也有信心通胀率将在未来的数年内回归 2%这一目标水平。

ACY 稀万国际认为,美联储年内的加息与否势必会对未来美股的走势产生深远的影响。虽然美国劳动力市场仍较为健康,但近期有关贸易、批发库存、零售销售和企业支出的数据都显示出了疲态,相比于去年第四季度 1.4%的增长率,美国第一季度经济表现大不如前甚至出现停滞。市场中也不乏可能要到今年 9 月才会再度加息的声音,并预期美联储年内可能只会加息一次。

技术面上,在大的周线级别中(如图一),形成了一个“W”底,指数价格目前正处于关键的颈线位。但是,投资者也需警惕双底不一定都是反转信号,有时也可能发展为整理形态。
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道琼斯指数周线趋势图

在日线图中(如图二),投资者可以参考此上升趋势线作为参考,上方 18000 整数关口的压力带阻力较强,建议投资者短线观望,等待突破后选择跟进。
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道琼斯指数日线趋势图

后市中,建议投资者重点关注本周美国方面公布的一系列房市数据。本周二(4 月 19 日),北京时间 20:30,将公布美国 3 月新屋开工总数年化及 3 月营建许可总数。本周三(4 月 20 日),北京时间 22:00 美国 3 月成屋销售总数年化也将出炉。而本周五(4 月 22 日),美国 4 月 Markit 制造业 PMI 初值也值得投资者重点关注。

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