冻产计划峰回路转 原油多头喜出望外 2016.04.13

本周二(4 月 12 日),美国西德克萨斯中质油(美油)上涨$1.373, 涨幅大约为 3.45%,收涨于 41.161,创下 2015 年 12 月以来的价格新高,如图一。美油的上涨主要是受到冻产计划的意外进展的提振。

ACY稀万国际 原油日线图20160413 logo
图一:美油日线走势图

本周二(4 月 12 日)俄罗斯国际文传通讯社 (Interfax) 援引多哈外交部门信息称,俄罗斯和沙特已经就动产协议达成一致。该消息称,尽管伊朗曾声明在短期内不会削减产量,但多哈会议结果将不会依赖伊朗的决定。同时,科威特方面也表示,多哈会谈或许可以在没有伊朗的参与下,达成冻产协议,从而能够有效控制当前过剩的产量。消息一经发布,立马得到市场原油多头的回应。
然而,有分析师称,由于在多哈会议前油价已经出现大幅上涨,多哈会谈对于油价的实质性提振可能已经被市场消化,当前的油价或已经出现了与基本面的脱离。金融博客 Zero hedge 今日撰文称,多哈冻产会议对于原油来说或许是一个 “卖事实” 的机会,由于之前积累的大量过剩库存,油价仍将面临下行风险。沙特副王储穆罕默德·本·萨勒曼也曾在三月末表示,冻产计划取决于所有产油大国的参与,而当前的油价涨幅可能已经过头。
数据方面,本周二北京时间凌晨 4 点 30 分,美国石油协会 (API) 公布了每周原油库存报告。该报告显示,截至 4 月 8 日当周,美国原油库存增加 622.3 万桶至 5.363 亿桶,预期为增加 190 万桶,前值为减少 431.9 万桶。然而,截至 4 月 8 日当周美国库欣地区原油库存大幅减少 190 万桶。数据公布后,油价曾一度下挫,但稍后再度回升。
ACY 稀万国际认为,虽然库存数据仍在增加,但考虑到多哈会谈可能达成冻产协议,近期油价很有可能继续延续上涨趋势,但不排除市场出现 “卖事实” 的反转可能。从中长线来看,若供需平衡没有出现有效的改善,油价不排除进一步下跌的可能。价格最低可能再次会触及 30 美元。投资者需密切关注未来一段时间的库存数据以及全球经济局势,以把握交易机会。
根据美油的 4 小时走势图可以看出,RSI 强弱指标为 73.5 左右,属于强势买方市场。14 均线受 200 均线有效支撑,上穿 50 和 100 均线,暗示多头动能强劲,如图二。短线投资者可继续持有多头头寸,或在临近 17 号多哈会谈前适当减仓,以减小波动风险。
支撑位:
S1 40.60
S2 37.38
阻力位:
R1 41.62
R2 42.29

ACY稀万国际 原油4H图阻力支撑 20160413 logo

图二:美油 4 小时支撑位和阻力位

近期美油走势可关注:本交易日(4 月 13 日)北京时间 22:30 美国上周 EIA 原油库存变化;下个交易日(4 月 14 日)北京时间 20:30 美国续领失业救济金人数。

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