澳洲相对利率高 吸引海外热钱 2016.02.16

本周一(2 月 15 日),澳元/美元上涨 37 点,涨幅为 0.5%,收涨于 0.7136,盘中一度涨至 0.7171,如图一。澳元/美元的上涨主要是受之前澳币下滑但利率保持相对较高,吸引海外热钱尤其是日本的投资。

ACY稀万国际 澳美日线走势图20160216-1

图一:澳元/美元日线走势图

 

在全球主要发达地区实行负利率或接近零利率的环境下,澳洲比较稳定的经济环境和相对较高的利率吸引了大批的外海投资者,尤其是日本。澳元/日元在过去的 6 个月里下跌了约 11%,跌至 2012 年 6 月以来的最低位。澳洲目前 10 年期国债的收益率为 2.52%而日本的收益率仅为 0.035%,许多日本投资者近期都在疯狂购买澳洲国债。这在相当程度上抵消了海外持续卖出的澳洲国债。近期由于原油暴跌,以原油为生的国家不得不卖出大量外汇储备,海外持有的澳洲国债近期下降了 64%。

而另一方面,新年过后人民币稍有反弹,中国国务院总理李克强在春节后的首次讲话中表示如果经济出现不合理的下滑,该出手时就会果断出手。美元指数之后稍有反弹,这也将缓解市场对美元推迟加息的顾虑。截止到 2 月 9 日,对冲基金和大型投机商减少美元加息的赌注至 176,872 份合同,减少了 88,287 份,为去年 6 月以来下滑最严重的一个月。

ACY 稀万国际认为,澳元/美元短期内有可能继续反弹,但动力不强,中线依旧看跌。澳洲经济由于汇率的下降并没有很糟,保持低汇率将有利于出口业、旅游业和教育业。长线降息的可能性依旧较大。

根据澳元/美元的 4 小时图可以看出,RSI 为 60 左右,当前依然是强势买方市场。双线 MACD 的差离值为 0.000647。当前的价格位于 30 周期的移动平均线(0.7095)之上,并接近 0.7200 的阻力位,如图二。

支撑位:

S1 0.7100

S2 0.7075

阻力位:

R1 0.7185

R2 0.7205

ACY稀万国际 澳美4小时支撑位和阻力位图201602162-2

图二:澳元/美元 4 小时支撑位和阻力位

 

近期澳美走势可关注:本交易日(2 月 16 日)北京时间 23:00 美国 2 月 NAHB 屋价指数;下个交易日(2 月 17 日)北京时间 21:30 美国 1 月新屋开工月率。

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