通胀稳增 澳美触底稳步回调 2016.01.28

本周 3(1 月 27 日),澳元/美元上涨了 20 点,涨幅为 0.3%,收涨于 0.7025,盘中一度达到 0.7081,自 1 月 15 日之后稳步反弹,如图一。澳元/美元的上涨主要是受澳洲通胀数据亮眼以及美国 FOMC 会议声明的影响。

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图一:澳元/美元 日线走势图

 

昨日公布的澳洲 2015 年第四季度通胀数据好于预期。第四季度修正平均 CPI 环比上涨 0.6%,好于预期的 0.5%,加权平均 CPI 为 0.5%,跟预期一样。CPI 年率为 1.7%,而预期为 1.6%。CPI 的增幅主要来源于烟草价格的上涨以及国内旅游和住宿的攀升,两者分别上涨了 7.4%和 5.9%。自 2013 年至今,澳元累计跌幅达到了 32%,在一定程度上缓解了出口压力,并使进口产品的价格上升,刺激了通货膨胀。虽然澳洲央行设定了 2%-3%的通胀年增长率目标,但由于大宗商品暴跌,1.7%已经令投资者感到惊喜。受此影响,最新的调查数据显示,澳洲央行在今年中旬降息的可能性,从之前的 67%下降到了 61%。

另一方面,美联储发表了 1 月的 FOMC 会议声明,宣布维持利率不变,并且将密切关注全球经济和金融市场的变化,但未排除 3 月加息的可能性。决议公布后,美股和美元指数纷纷下挫。道指跌幅近 200 点,标普 500 指数也下跌了约 1%,美元指数最终收于 99.03。美联储同时表示,加息计划受中国经济放缓和美元升值的威胁。美元升值将导致资本回流,新兴市场资金压力加大,同时美国进口物价被拉低,自身的通胀压力也会增加。

ACY 稀万国际认为,澳元在触及强力支撑位后反弹并不令人感到意外。外加全球面临的通胀问题在澳洲并没有那么棘手,美元近期也有所回落,短期内仍有回调的空间。但中长线来看,铁矿石价格依旧令人堪忧,美联储加息和人民币贬值仍是大方向,澳元/美元下降的可能性较大。

根据澳元/美元日线趋势图可以看出,自 2015 年 11 月 10 起,澳元/美元逐渐形成蝴蝶模型,目前已经结束蝴蝶模型,处于向上反弹的趋势中,如图二。我们可以 XA 为轴(0.7016 到 0.7385)设置斐波那契数列。较为理想的入场点为 127.20%的位置,即 0.6912,目前已经突破。

入场点:0.7013(斐波那契 100.00%的位置)

止盈点 1:0.7101(斐波那契 76.40%的位置)

止盈点 2:0.7298(斐波那契 23.60%的位置)

止损点:0.6783(斐波那契 161.80%的位置)

ACY 稀万国际 澳元美元日线支撑位和阻力位201601282-2

图二:澳元/美元 日线支撑位和阻力位

 

近期澳元/美元走势可关注:本交易日(1 月 28 日)北京时间 21:30 美国 12 月耐用品订单月率;下个交易日(1 月 29 日)北京时间 21:30 美国第四季度 GDP 年化季率初值。

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