美联储加息预期“浓厚” 金价跌至五年半低位 2015.11.13

本周四(11 月 12 日)金价继续保持近期亚、欧时段上涨,纽约时段下跌的局面。亚欧时段,金价基本位于 1090 美元/盎司下方窄幅震荡;纽约盘前,金价开始震荡走低;随后,跌幅逐渐扩大,盘中跌破 1080 美元/盎司重要关口,并跌至五年半以来低位 1074.22 美元/盎司,不过,多头盘中突然发力,将金价快速拉回至 1080 美元/盎司上方,并触及日内高点 1089.72 美元/盎司,之后金价再度回落,截止纽约收盘,金价小幅收跌,报 1085.34 美元/盎司。

日内,美元指数连续第二交易日收跌,盘中自日内高点 99.29 回落至 98.43 附近,主要原因是受到近期美元获利盘回吐的打压。

纽约时段,美国公布的 11 月 07 日当周首次申请失业救济金人数为 27.6 万,预期为 27 万;同时,美国 9 月 JOLTS 职位空缺 552.5 万,预期为 540 万,表明美国劳动力市场持续复苏。

数据公布后,路透社点评称,美国 11 月 7 日当周首次申请失业金救济人数与上周相当,连续 36 周处于 30 万人以下,是有史以来最长周期,四周均值仍处于 42 年低位附近,这通常是就业市场较为健康的信号,鉴于 10 月非农数据表现抢眼,此数据或加大美联储 12 月加息意愿。

另外,美联储五位高官齐发表讲话,仅有一人明确表示应暂缓加息。其中,美联储主席耶伦未置评货币政策及经济状况;纽约联储主席杜德利称加息所需前提条件或很快满足;圣路易斯联储主席布拉德、里奇蒙德联储主席莱克均呼吁马上加息;芝加哥联储主席埃文斯成为少数“暂缓加息派”。

本周四(11 月 12 日)世界黄金协会公布的第三季度黄金需求报告显示,第三季度全球黄金需求增长 8%,达到 1121 吨,创两年多高点。第三季度美国金条和金币需求增长两倍多,达到五年来高点 32.7 吨。希腊财政状况疑虑和东欧地缘政治紧张,提振了欧洲黄金需求;此外,人民币贬值也助涨了中国黄金需求。

黄金需求的回暖,金价或将“否极泰来”。

另外,经过长期的增长后,第三季度金矿生产供应量萎缩了 1%;供应与需求此消彼长,也有利于金价短线反弹。

本交易日(11 月 13 日)稍早时间,美联储副主席费希尔表示,10 月 FOMC 会议暗示 12 月升息可能是合适的;加息决定取决于美联储目标的实现情况,随着美元及油价影响减退,2016 年通胀率将回升。亚洲早盘,金价暂时位于 1085 美元/盎司窄幅震荡。

技术面分析:

从日线走势图上分析,如图一,金价触及五年半低位 1074 美元/盎司后快速反弹,日线收出了一根带很长下影线的“十字星”,预示着金价或将迎来一波反弹行情。不过,目前金价仍受阻于 5 日均线;技术指标 MACD 显示,红柱下行动能有明显减弱,但中线仍然偏空。

黄金日线走势图01

图一:黄金日线走势图

 

操作建议,如图二,激进者可在 1082 附近逢低布局多单,止损 1078,目标看 1090 上方。注意风险,控制好仓位,严格止损。

阻力位:

R1 1095

R2 1090

支撑位:

S1 1082

S2 1078

黄金日线支撑位、阻力位01

图二:黄金 4 小时支撑位、阻力位

 

近期黄金走势可关注:本交易日(11 月 13 日)北京时间 21:30 美国 10 月零售销售月率、美国 10 月 PPI 指数月率,23:00 美国 11 月密歇根大学消费者信心指数初值,下一交易日(11 月 14 日)北京时间 01:30 美联储克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

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