加息预期骤升 金价跌破 1100 关口 2015.11.09

本交易日(11 月 09 日)亚洲早盘,美元指数上涨至 99.32 附近,逼近七个月以来高点 99.35,金价小幅回升至 1090 美元/盎司上方。

上周五(11 月 06 日)亚、欧时段,金价整体维持窄幅震荡格局,盘中触及日内高点 1110.58 美元/盎司;纽约时段,金价大幅快速跳水,下跌近 20 美元,并刷新三个半月以来新低 1185.45 美元/盎司,随后止跌回升,截止纽约收盘,金价暂时持稳 1089.45 美元/盎司附近,连续第八个交易日下跌,也是连续第三周收跌。

纽约时段,美国公布的 10 月非农就业人数为 27.1 万,大幅好于市场预期的 18.2 万;美国 10 月失业率为 5%,符合市场预期,好于前值 5.1%,并创 2008 年以来最低水平。另外,美国 10 月平均每小时工资同比增长 2.5%,好于市场预期增长 2.3%。

数据公布后,美元指数大幅飙升,一举突破 99 关口,并刷新七个月以来新高 99.35,截止纽约收盘,美元指数持稳 99.15 附近。

而金价盘中快速大幅下挫近 20 美元,直接击穿 1100 美元/盎司整数关口。

另外,非农数据公布后,根据美国联邦基金利率期货数据显示,交易商认为美联储 12 月加息的概率升至 70%,此前该数据为 56%。

此外,美国强劲的 10 月非农数据,让之前“鸽派”的芝加哥联储主席埃文斯倒向“鹰派”阵营,就在上周五非农数据公布后,其表示,美联储 12 月加息绝对有现实的可能性。

近期一段时间里,金价的持续下跌很大程度上都是受到美联储 12 月加息的预期影响,而此次非农数据的强劲表现,让市场预期骤然提升,换句话说就是“板上钉钉”了;那么金价大幅下跌也就“理所当然”了。

截止 11 月 06 日,全球最大黄金 ETF——SPDR Gold Trust 净持仓较上一交易日减少了 2.68 吨,至 669.09 吨。

上周六(11 月 07 日)中国央行最新发布的数据显示,10 月末中国央行黄金储备较 9 月末增加约 21 亿美元,约为 632.6 亿美元;9 月末该数据为 611.9 亿美元。

以 10 月末金价计算,632.6 亿美元约等于 553.8 万盎司黄金,也就是差不多 1722.5 吨黄金,较一个月以前,增加了约 14 吨黄金。

中国央行在持续增加黄金储备,可能在一定程度上对金价有所支撑;不过,由于美联储 12 月加息的可能性很大,金价整体上还是承压下行。

技术面分析:

从日线走势图上分析,如图一,金价紧贴 5 日均线连续八个交易日下跌,已经跌破 1100 美元/盎司重要支撑位;技术指标 MACD 显示,红柱下行动能非常强劲,中线仍偏空。金价后市或将进一步下行,并考验 1080 美元/盎司附近的支撑。

黄金日线走势图01

图一:黄金日线走势图

 

操作建议,如图二,激进者可在 1086 附近逢低布局多单,止损 1080,目标看 1110 附近。注意风险,控制好仓位,严格止损。

阻力位:

R1 1122

R2 1109

支撑位:

S1 1086

S2 1080

黄金4小时支撑位、阻力位01

图二:黄金 4 小时支撑位、阻力位

 

近期黄金走势可关注:本交易日(11 月 09 日)北京时间 23:00 美国 10 月就业市场状况指数,下一交易日(11 月 10 日)北京时间 01:30 美联储波士顿联储主席罗森格伦发表讲话。

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