中国证监会重启 IPO 恒指或将面临资金压力 2015.11.09

上周五(11 月 06 日)恒生指数期货早盘开于 22856 点,之后震荡走低,并触及日内低点 22738 点,随后止跌回升,刷新日内高点 28818 点,午盘后,恒生指数期货再度震荡走低,截止收盘,报 22749 点。

受到内地 A 股即将重启 IPO 消息的影响,恒生指数期货夜盘,基本维持弱势格局,最低下探至 22556 点附近。

上周五(11 月 06 日)恒生指数现货早盘低开 0.59%,开盘后一度震荡回升,但盘中受阻,之后全天维持震荡整理走势,截止收盘,恒生指数报 22867.33 点,下跌 183.71 点,跌幅达 0.8%。

内地 A 股,继续延续近期上涨势头,截止收盘,上证指数报 3590.03 点,涨幅达 1.91%,剑指 3600 点整数关口;深圳成分指数报 12273.35 点,涨幅达 2.79%。

上周五(11 月 06)下午,中国证监会例行新闻发布会上罕见的出现了上下两个部分,当“下半场”开始,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会即将重启 IPO。

当消息公布后,市场投资者的情绪有所“骚动”,均有所担忧股市是否就此转为跌势。不过,令市场稍感安慰的是,此次 IPO 重启并未采用原有的规则直接重启,根据上一次 IPO 重启的经验教训,监管层决定完善现行的新股发行制度。新规执行后,打新对于市场的“吸血效用”将会减弱,对二级市场的影响预计更为缓和。

短期来看,IPO 重启一定会导致市场资金面临压力;而港股方面的部分资金,也会选择“北上”集中打新,这或将对港股构成一定的卖压。

纽约时段,美国公布的 10 月非农就业人数为 27.1 万,大幅好于市场预期的 18.2 万;而美国 10 月失业率为 5%,符合市场预期,好于前值 5.1%,创 2008 年以来最低水平。另外,美国 10 月平均每小时工资同比增长 2.5%,好于市场预期增长 2.3%。

数据公布后,美元指数大幅飙升,一举突破 99 关口,并刷新七个月以来新高 99.35。根据美国联邦基金利率期货数据显示,交易商认为美联储 12 月加息的概率升至 70%,此前该数据为 56%。

受此影响,美国三大股指盘中均出现了不同程度的下跌,不过,随后都止跌企稳,截止纽约收盘,美国道琼斯指数上涨 46.90 点,报 17910.33 点,标普 500 指数几乎平盘报收,报 2099.20 点。

美联储 12 月加息预期的“骤升”,或将在一定程度对股市构成压力。

技术面分析:

从日线走势图上分析,如图一,目前恒生指数位于 20 日均线下方运行;技术指标 MACD 双线死叉发散向下,红柱下行动能有所增强,中线偏空。后市或将测试 60 日均线附近(22220 点)的支撑。

恒生指数日线走势图01

图一:恒生指数日线走势图

 

从 1 小时技术上分析,如图二,技术指标 MACD 快慢线死叉,红柱下行动能有所减弱,但短线仍偏空。

操作建议,如图二,激进者日内可在 22500 点附近逢低布局多单,止损 22400 点,目标看 22700 点上方。注意风险,控制好仓位,严格止损。

阻力位:

R1 22828

R2 22702

支撑位:

S1 22505

S2 22400

恒生指数1小时支撑位、阻力位01

图二:恒生指数 1 小时支撑位、阻力位

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