澳联储会议纪要“温和” 澳美小幅回升 2015.10.20

本交易日(10 月 20 日)亚洲早盘,澳洲联储公布 10 月会议纪要显示,预计三季度的整体经济增长已得到强化;经济和金融状况将预示政策立场。经济再平衡日益受到澳元贬值的支撑,有更多证据显示澳大利亚经济正向着非矿产行业实现再平衡。2015 年稍早的降息正在支持总需求;目前对于房价持续放缓抱有信心还为时尚早。

会议纪要公布后,澳元/美元小幅回升至 0.7270 上方,目前交投 0.7260 附近。

本周一(10 月 19 日)亚洲时段,受到中国 GDP 数据好于预期的提振,澳元/美元自 0.7250 附近开始反弹,欧洲时段曾一度突破 0.7300 关口,刷新日内高点 0.7307,不过随后震荡走低,截止纽约收盘,澳元/美元报 0.7248。

中国三季度 GDP 同比增长 6.9%,好于市场预期的 6.8%,但创 2009 年一季度以来最低季度增速,且为 6 年半以来首次跌破 7.0%。数据公布后,提振澳元短线快速回升。

值得注意的,中国 GDP 数据好于预期的表现并未能挽救大宗商品。在数据公布后的,大宗商品出现短暂的反弹走势,并“坚挺”了 9 个小时后,原油、铜双双下跌。美国原油和布伦特原油跌幅均超过 2.5%,铜价也下跌近 2%。

大宗商品全线走低,进一步拖累澳元/美元下跌。

纽约时段,美国公布的 10 月 NAHB 房产市场指数 64,好于预期 62,并创 2005 年 10 月以来新高。受此影响,美元指数上涨至日内高点 95 关口,令澳元/美元承压。

澳洲联储在 10 月决议中一如预期维持利率不变,并指出仍有必要维持货币政策宽松,未来一到两年间澳洲的通胀率仍将维持在合理的区间。但西太平洋银行上周将房贷利率上调 2%,令市场预期其他银行也可能跟风上调利率,加大澳联储行降息的压力,市场预期澳联储可能在 11 月货币政策会议上降息。

澳联储宽松预期的升温或将在一定程度上抑制澳元的升势。

技术面分析:

从日线走势上看,如图一,目前澳元/美元汇价位于 10 日均线下方,技术指标 MACD 绿柱上行动能较之前有所减弱,但短线仍偏多。后市需关注 0.7200 附近一带的支撑。

澳美日线走势图01

图一:澳元/美元日线走势图

从 4 小时技术上分析,如图二,20、50 均线位于粘合状态,并位于汇价的上方,或将限制澳元/美元进一步上行的空间。技术指标 MACD 双线死叉后均发散向下,红柱下行动能较强,短线偏空。

操作建议,如图二,激进者可在 0.7300 附近逢高布局空单,目标看 0.7240 下方。注意风险,控制好仓位,严格止损。

阻力位:

R1 0.7284

R2 0.7307

支撑位:

S1 0.7240

S2 0.7210

澳美4小时支撑位、阻力位01

图二:澳元/美元 4 小时支撑位、阻力位

近期澳元/美元价格走势可关注:本交易日(10 月 20 日)北京时间 20:30 美国 9 月新屋开工数及 9 月营建许可数,21:00 纽约联储主席杜德利及美联储理事鲍威尔发表讲话,23:00 美联储主席耶伦在美国劳工部入会仪式上致欢迎词,下一交易日(10 月 21 日)北京时间 07:00 澳大利亚 8 月谘商会领先指标环比,07:30 澳大利亚 9 月西太平洋领先指数环比。

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