美联储加息预期“骤降” 金价直逼 1160 关口 2015.10.12

本交易日(10 月 12 日)亚洲早盘,美元指数回落至 94.80 下方,金价小幅上涨至 1157 美元/盎司。

基本面分析

上周五(10 月 9 日)北京时间 02:00 美联储公布的会议纪要较市场预期更为“鸽派”,美联储年内加息预期“骤降”。美元指数延续近几个交易日的弱势,盘中跌破 95 关口,刷新近三周以来新低 94.70。

目前金价主要围绕着美联储加息预期波动,而近期美国经济数据的表现均差强人意,进一步推升金价上涨。国际金价突破 1150 美元/盎司,并扩大涨幅至 1159.64 美元/盎司,创七周以来新高。

纽约时段美国劳工部公布的数据显示,美国 9 月进口物价指数月率下滑 0.1%,预期下滑 0.5%,前值修正为下滑 1.6%。扣除能源之外,美国 9 月进口物价指数月率下滑 0.3%,年率下滑 3.1%,创 2009 年 10 月最大年度跌幅。

数据公布之后,华尔街日报评论称,此次数据表现虽然好于预期,但是已经是连续第三个月录得下滑,下滑的主要原因是食品价格和非能源进口商品价格下滑,此外石油进口价格一年来更是下滑了 46.1%,意味着美元走强以及海外经济增长放缓仍然给美国国内通胀带来下行压力。

美联储会议纪要显示,通胀风险犹存,仍然远低于目标水平,这也成为美联储决策者决定延迟加息的理由。值得注意的是,商品进口占美国消费支出的 20%左右。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(10 月 9 日)公布的周度报告显示,截止 10 月 6 日当周,COMX 黄金投机净多头头寸增加 7929 手,至 49822 手。

另外,截止 10 月 10 日,全球最大的黄金 ETF——SRDR Gold Trust 黄金持仓量为 687.20 吨,与上一交易持平。

本交易日(10 月 12 日)缺乏消息面指引,加之美国因哥伦布日休市,市场交投将比较清淡。不过晚间时段,亚特兰大联储主席洛克哈特、芝加哥联储主席埃文斯将发表讲话,投资者可以重点关注。若讲话内容偏“鹰派”,将提振美元,金价承压,反之,金价将或将进一步走高。

技术面分析:

从日线技术形态上看,如图一,金价突破下降趋势线后呈加速上升态势,直逼 1160 美元/盎司关口,技术指标 MACD 双线金叉向上,绿柱上行动能较强,短线偏多。预计后市将考验 1160—1170 区间阻力。

黄金日线走势图01

图一:黄金日线走势图

黄金日线支撑位、阻力位01

图二:黄金日线支撑位、阻力位

阻力位:

R1 1160

R2 1170

支撑位:

S1 1144

S2 1136

操作建议:如图二,激进者可在 1160 附近逢高布局空单,短线目标看 1144 下方。注意风险,控制好仓位,严格止损。

近期黄金价格走势可关注:本交易日(10 月 12 日)北京时间 20:10 亚特兰大联储主席洛克哈特发表讲话,22:30 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

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