央妈再次降息且将准 澳元逐步下行 15.08.26

本周二(8 月 25 日)中国央行晚间宣布下调人民币贷款和存款基准利率 0.25 个百分点(26 日起生效),至 1.75%;下调金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点(9 月 6 日起生效)。上一次同时降息降准为 6 月 27 日,当时上证指数在两周内下降了近 1000 点,跌幅逾 17%。

在连续 2 天全球股市暴跌后,中国央行首先采取了应对措施。上周五(8 月 21 日)美国三大股指跌幅均超过 3%,德国、英国和澳洲股指跌幅均超 2%。本周一(8 月 24 日)受到中国股市大跌 8.49%的影响,美国道琼斯工业指数开盘前已经下跌 1000 点。美国三大股指、AU200 等股指期货跌幅均在 4.5-6%之间。

中国央行此次降息的主要目的为:

  1. 刺激经济:中国 7 月制造业采购经理人指数(PMI)为 1,跌至 6 年新低,且连续 5 个月位于 50 枯荣线之下。中国制造业发展缓慢,需要进行进一步刺激。
  2. 增加市场资本流通量:受到 8 月 11 日和 12 日连续两天分别上调人民币/美元汇率 1000 点后,人民币贬值逾 3%,这也导致部分资产外流。中国央行下调存款准备金率和利率也促使市场增加货币流通量。
  3. 提振股市:在面临中国股市 5 个交易日内由 3794 点降至 2964 点,跌幅达 88%后,中国央行决定采取最基本的方法——降息、将准以提振股市。

中国作为全球第二大经济体,此次刺激政策为全球经济的发展提供支撑。交易者认为,美联储于 9 月加息的可能性由 20%涨至 26%,这也促进美元指数由 2 月低位反弹。以欧元、英镑、黄金为首的产品本周二大幅贬值。

受到美元走强的影响,澳元/美元由日内高位 0.7250 回落。本交易日(8 月 26 日)开盘后,继续逐步走跌,如图一。

ACY 稀万国际 澳元美元 1小时趋势图 150826

图一:澳元/美元 1 小时趋势图

 

本周一收盘时,澳元作为风险货币,受到避险情绪影响,澳元/美元下跌 160 点,跌幅 2.19%,至 0.7155,再次突破 6 年半新低,最低点至 0.7042。自 6 月底起至今,澳元/美元的收盘价一直在 0.7270 至 0.7419 之间横盘波动,直至本周一澳元/美元强势突破,如图二。

ACY 稀万国际 澳元美元 日线趋势图 150826

图二:澳元/美元 日线趋势图

 

ACY 稀万国际认为,在本周一美元指数大幅走跌的情况下,澳元/美元不升反降,反映出澳元正处于极弱势通道中。再加之澳元/美元大幅突破强力支撑位 0.7270,暗示澳元可能开始进入新一波的下降通道中。

根据日线移动平均线, RSI(相对强弱指标),MACD,ROC 曲线,平均趋向指数(ADX),终极摆动指标(Ultimate Oscillator)等技术指标显示,澳元/美元目前为强势卖出。由于近期澳元下跌幅度较大,日后下降空间和速度有限。交易者逢高做空的策略,如图三。

支撑位:

S1 0.7130

阻力位:

R1 0.7178

ACY 稀万国际 澳元美元 日线支撑位阻力位 150826

图三:澳元/美元 日线支撑位、阻力位

 

近期澳元/美元走势可重点关注:本交易日北京时间 20:30 美国 7 月耐用品订单月率,22:00 纽约联储主席杜德利召开新闻发布会。

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